8月17日，集團(tuán)公司資金管理系統(tǒng)一期正式上線啟動。作為財務(wù)結(jié)算、核算實現(xiàn)統(tǒng)一的重要體現(xiàn)，資金系統(tǒng)一期項目成功上線是公司財務(wù)信息化發(fā)展的一座里程碑，為后期更好地實現(xiàn)業(yè)財融合奠定了基礎(chǔ)。
按照集團(tuán)公司黨委書記、董事長韓珍堂提出的“監(jiān)督、管理、參謀、服務(wù)”八字方針要求，項目自6月23日啟動以來，財務(wù)人員轉(zhuǎn)變觀念、拓展思路、艱苦奮斗，致力于項目早日上線運行。
由于時間緊、任務(wù)重，加之需要完成與SAP、共享系統(tǒng)、主數(shù)據(jù)系統(tǒng)的集成開發(fā)，項目實施人員充分發(fā)揮不怕苦、不怕累、不畏難的精神，經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研、實地走訪、會議面談等等多種方式，了解公司實際情況；經(jīng)過十幾次的會議討論解決管理流程、集成路徑、集成系統(tǒng)搭建等難題；完成10家銀行的銀企直聯(lián)對接工作。期間，信息化部、財務(wù)部通力協(xié)作、積極配合，加班加點、多次溝通，通過各方共同努力，太重資金系統(tǒng)順利完成一期上線工作。
項目上線后，實現(xiàn)了計劃管控、實時監(jiān)控、決策支持、安全高效結(jié)算、集成核算五項功能，能夠與SAP、共享系統(tǒng)、主數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的集成和交互，實現(xiàn)月度預(yù)算、周收付款排程、資金計劃控制付款、大額支付監(jiān)控等效果，進(jìn)而圖形化展示資金存量、流量狀況，輔助決策支持。
